يتيح نموذج تتبع محفظة Excel المراقبة المستمرة والتقييم الدوري لحافظة الاستثمارات المالية. يسمح النموذج بإدخال المعاملات الاستثمارية خلال فترة إعداد التقارير لحساب الأداء. علاوة على ذلك ، فإن المعاملات الاستثمارية المتزايدة التي تتم خلال فترة يتم احتسابها بالكامل في حسابات الأداء الخاصة بالفترة.
يتحول النموذج المتداول وأرشفة المعاملات إلى نموذج مثالي لرصد محفظتك بشكل مستمر. تتضمن الميزات الأساسية لنموذج تتبع محفظة Excel: سهولة ومرونة المنتج وإدخال المعاملة ، مع مطالبات المساعدة المضمنة ؛ معالجة دقيقة للتوزيعات والاستثمارات وسحب الاستثمارات لحساب العائدات. خيار التمديد لإعادة ضبط النموذج لفترة إعداد تقارير جديدة وتخزين المعاملات التاريخية.
تعامل محفظة الاستثمارات المالية على أنها سلة سائلة ومتحركة من الاستثمارات. تتم المحاسبة الكاملة للمعاملات الخاصة بالشراء والبيع والتوزيع في كل من حسابات التقييم والحساب الحالية. متوافق مع برنامج Excel for Windows و Excel لنظام التشغيل Mac 2011 و 2004.
لم يتم العثور على التعليقات